Informujemy, że od dnia 4 marca 2020 r. Bank przeprowadza transakcje dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie:
- dotyczy transakcji swapa towarowego:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Aluminium | ALUMINIUM-LME CASH; ALUMINIUM-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 13:00 GMT | USD, EUR, PLN | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Stop aluminium | ALUMINIUM ALLOY-LME CASH; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME CASH, LME FX fixing; ALUMINIUM ALLOY-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:40 GMT | 20 | |||||
Miedź | COPPER-LME CASH; COPPER-LME CASH, ECB FX fixing; COPPER-LME CASH, NBP FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH; COPPER-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; COPPER-LME CASH, LME FX fixing; COPPER-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:35 GMT | 25 | |||||
Cynk | ZINC-LME CASH; ZINC-LME CASH, ECB FX fixing; ZINC-LME CASH, NBP FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH; ZINC-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; ZINC-LME CASH, LME FX fixing; ZINC-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:55 GMT | ||||||
Ołów | LEAD-LME CASH; LEAD-LME CASH, ECB FX fixing; LEAD-LME CASH, NBP FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH; LEAD-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; LEAD-LME CASH, LME FX fixing; LEAD-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:50 GMT | ||||||
Nikiel | NICKEL-LME CASH; NICKEL-LME CASH, ECB FX fixing; NICKEL-LME CASH, NBP FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH; NICKEL-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; NICKEL-LME CASH, LME FX fixing; NICKEL-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 13:05 GMT | 6 | |||||
Cyna | TIN-LME CASH; TIN-LME CASH, ECB FX fixing; TIN-LME CASH, NBP FX fixing; TIN-LME 3 MONTH; TIN-LME 3 MONTH, ECB FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, NBP FX fixing; TIN-LME CASH, LME FX fixing; TIN-LME 3 MONTH, LME FX fixing | 12:45 GMT | 5 | |||||
ENERGIA | Oil Brent ICE | OIL BRENT ICE (B); OIL BRENT ICE (B), NBP FX fixing | 19:30 GMT | USD, PLN | 1 000 | baryłka | przez transakcję zamykającą *** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE | 16:30 GMT | USD, | do fixingu** | ||||
Gasoil | GAS OIL - ICE FUTURES; GAS OIL - ICE FUTURES, NBP FX fixing | 19:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gasoil | Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00); Gasoil 0.1% FOB Barges Rotterdam Platts Unweighted Average (Platts code AAYWT00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | do fixingu** | |||||
Gasoil | Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00); Gasoil 0.1% CIF NWE Cargoes Platts Unweighted Average (Platts code AAYWS00), NBP FX fixing | |||||||
Natural Gas TTF Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | TTF Natural Gas front-month Argus Media | EUR | 50 | 1 MWh gazu na dzień | ||||
Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | 16:30 GMT**** | ||||||
Gaspool front-month | Natural Gas GASPOOL Month Ahead Unweighted Average Price Argus European Nat Gas | 16:30 GMT | ||||||
Natural Gas-Gaspool-Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price-Argus European Nat Gas | Natural Gas - GASPOOL Day Ahead and Weekend Unweighted Average Price - Argus European Nat Gas | 16:30 GMT **** | ||||||
Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX | NATURAL GAS-NYMEX | 16:00 CT | USD | 10 000 | MMBtu | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00); FUEL OIL-1 PERCENT-BARGES FOB ROTTERDAM PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAP00), NBP FX fixings | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona | |||
Fuel Oil 1% | FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00); FUEL OIL-1 PERCENT-CARGOES FOB NWE-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUAAM00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00); FUEL OIL-3.5-BARGOES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PUABC00), NBP FX fixings | 16:30 GMT | ||||||
Fuel Oil 3,5% | FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00); FUEL OIL-3.5 PERCENT-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATSS EUROPEAN (Platts code PUABA00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam | ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00); ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-BARGES FOB ROTTERDAM 10 PPM-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAJUS00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo | 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES COF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00); 10PPM ULTRA LOW SULPHUR DIESEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code AAVBG00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam | JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00); JET FUEL-BARGES FOB ROTTERDAM-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJABA00), NBP FX fixing | 16.30 GMT | ||||||
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00); JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00), NBP FX fixing | 16:30 GMT | ||||||
Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP | Natural Gas UK Monthly ICE | 16:15 GMT | GBP | 1 000 | Therms
(1therm= 29,3071 | przez transakcję zamykającą*** | ||
Gaz naturalny Gaspool ICE | Natural Gas GASPOOL Monthly ICE | 18:00 CET | EUR | 720 | MWh | |||
Nafta | NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00); NAPHTA PHYSICAL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PAAAL00), NBP FX fixingnew | 16:30 GMT | USD, PLN | 100 | tona metryczna | do fixingu** | ||
Węgiel
TSI Coking | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | |||
Coal API2 Current Month Average | COAL-API2-ARGUS/MCCLOSKEY'S | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy miesiąca | USD | 1 000 | tona | do fixingu** | ||
Coal API2 CIF ARA Weekly Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Weekly Average | 17:30 GMT ostatni dzień roboczy tygodnia | ||||||
Coal API2 CIF ARA Daily Index | Argus/Mc Closkey Settlement Price - Coal API2 CIF ARA Daily Index | 17:30 GMT | ||||||
Marine Fuel | Marine Fuel 0.5% FOB Barges Rotterdam, Platts | 16:30 GMT | USD | 100 | tona metryczna | do fixingu** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji | |
PRODUKTY ROLNE | Rzepak | RAPESEED EURONEXT; RAPESEED EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | EUR, PLN | 50 | tona | przez transakcję zamykającą*** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Pszenica | MILLING WHEAT EURONEXT; MILLING WHEAT EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | ||||||
Kukurydza | MAIZE EURONEXT; MAIZE EURONEXT, NBP FX fixing | 18:30 CET | ||||||
Cukier White Sugar | WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE; WHITE SUGAR - EURONEXT LIFFE, NBP FX fixing | 18:00 GMT | USD, PLN | tona metryczna | ||||
Łosoś | Fish Pool Weekly Index Fresh Salmon SUP3-6 kg | 10:00 a.m. CET | NOK | 100 | kilogram | do fixingu** | Ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po ostatnim dniu obserwacji |
- dotyczy transakcji opcji towarowej:
Grupa | Nazwa | Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny | Czas publikacji | Waluta | Minimalny nominał transakcji | Jednostka miary | Sposób zamknięcia | Data rozliczenia* |
METALE BAZOWE | Cynk | ZINC CASH LME | 12:55 GMT | USDE | 25 | tona | do fixingu** | 2. dzień roboczy towaru po wygaśnięcia opcji |
Ołów | LEAD-LME CASH | 12:50 GMT | ||||||
ENERGIA | Dated Brent Platts | OIL-BRENT (DTD)-PLATTS MARKETWIRE | 16:30 GMT | USD | 1 000 | baryłka | do fixingu** | 5. dzień roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji |
Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE | JET FUEL-CARGOES CIF NWE/BASIS ARA-PLATTS EUROPEAN (Platts code PJAAU00) | USD | 100 | tona | ||||
Węgiel TSI Coking Coal | Platts Settlement Price - TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (Platts code TS01034) | 10:30 GMT | USD | 1 000 | tona | do fixingu** |
* w przypadku, w którym dzień rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce,
** transakcja zostanie rozliczona do oficjalnego kursu towaru publikowanego przez podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w dniu obserwacji określonym w transakcji,
*** przez transakcję zamykającą - zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej do transakcji pierwotnej,
**** z dnia roboczego poprzedzającego dany dzień obserwacji.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
PKO Bank Polski SA published this content on 04 March 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 March 2020 15:32:01 UTC