RNS Number : 1693W

British Assets Trust PLC

25 January 2012





Date of Announcement:
25/01/2012
Net Asset Values per share as at close of business on
24/01/2012
The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are followed.
Pence per share
Pence per share
Cum Income
Ex Income
British Assets Trust plc
Financial liabilities at fair value
123.28
-
Financial liabilities at par value
127.49
126.04

This information is provided by RNS

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END

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distribué par

Ce noodl a été diffusé par British Assets Trust plc.

Il a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-25 15:40:01 PM et restera accessible depuis ce lien permanent.

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