Aberdeen Asset Management PLC announces the unaudited net asset values (NAVs) of the following investment companies as at close of business on 19 January 2012.  Unless otherwise disclosed, the NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies.  In particular: (1) financial assets have been valued on a fair value basis using bid prices, or, if more appropriate, a last trade basis; (2) debt is valued at par and, where applicable, debt is also separately valued at market value (3) diluted NAVs are disclosed where applicable (for this purpose, treasury shares are excluded for the purposes of calculation); and (4) provisions for performance fees are included where applicable.

Edinburgh UK Tracker Trust
Excluding Income
269.11p
Ordinary

Edinburgh UK Tracker Trust
Including Income
275.69p
Ordinary
distribué par

Ce noodl a été diffusé par Edinburgh UK Tracker Trust plc et initialement mise en ligne sur le site http://www.edinburghuktracker.co.uk. La version originale est disponible ici.

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